Treasury Management

La gestión de tesorería es una innovación que nos presenta SAP a traves de S/4HANA llamado Treasury Risk Management, cuyas funciones se complementan dentro de Gestión Financiera de SAP, con módulos como SAP Cash and Liquidity y SAP Simple Finance.

La gestión de tesorería es la solución de SAP para potenciar el manejo de la tesorería de tu empresa, logrando tener un mejor control de aspectos como el flujo de efectivo, riesgos financieros, liquidez, entre otros.

Con el uso de las adecuadas herramientas, los gerentes de finanzas sacaran un mejor provecho de los grandes volúmenes de información, con el objetivo de optimizar la proyección financiera. En Grupo Intelsis te asesoramos sobre el uso de las más innovadoras estrategias para el crecimiento de tu compañía.

Características más resaltantes del Treasury Management:
  • Integra todos los procesos de la tesorería en una misma cartera.
  • Análisis inmediato de los flujos de caja desde cualquier dispositivo.
  • Integra todos los procesos de planificación en la empresa.
  • Mejora la gestión de los procesos bancarios, permitiendo incluso el análisis en tiempo real de los saldos bancarios dependiendo del tipo de cambio.
  • Su interfaz es muy amigable con el usuario.
Componentes de Treasury Risk Management:
  • Payments and Bank Communication: Automatiza las operaciones bancarias evitando márgenes de error, aumentando la transparencia de los estados bancarios.
  • Cash and Liquid Payment: Optimiza la salud financiera de las empresas, mejorando la gestión de efectivo y liquidez.
  • Debt and Investment Management: Actualiza las tasas de endeudamiento, así como también los costos de inversión, como una forma de maximizar la gestión del capital.
  • Financial risk Management: Evalúa los riesgos financieros protegiendo los activos y flujo de efectivo, gestionando las condiciones comerciales gracias a los análisis sólidos.
  • Commodity Risk Management: Disminuye los riesgos gracias a que identifica, califica y administra, información sobre el precio de los productos básicos y derivados de las diversas materias primas.
  • SAP Treasury Management incrementa los métodos de control sobre la tesorería de una compañía, aumentando la eficacia y mejorando el flujo de trabajo, automatizando todos los procesos que la componen y permitiendo el análisis preventivo para reducción de riesgos.

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